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数据|超1100亿元科创板公司闲置资金去向:存款或购买理财产品

数据|超1100亿元科创板公司闲置资金去向:存款或购买理财产品
  • 产品名称:数据|超1100亿元科创板公司闲置资金去向:存款或购买理财产品
  • 产品简介:html模版 数据|超1100亿元科创板公司闲置资金去向:存款或购买理财产品 《科创板日报》(记者 郭辉)讯,除A+H两地上市红筹企业中芯国际外,351家科创板公司日前已完成今年前三季度财报披露。据星矿数据显示,期内,这些上市公司合计实现营收4839.57亿元,

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html模版数据|超1100亿元科创板公司闲置资金去向:存款或购买理财产品

《科创板日报》(记者 郭辉)讯,除A+H两地上市红筹企业中芯国际外,351家科创板公司日前已完成今年前三季度财报披露。据星矿数据显示,期内,这些上市公司合计实现营收4839.57亿元,同比增长45.08%;扣非归母净利润507.96亿元,同比增长39.25%。

营收方面,九成公司实现营收增长,38家公司实现收入翻番;净利润方面,七成公司实现归母净利润增长,80家公司增幅在100%以上,最高达290倍。

今年前三季度,多数科创板公司盈利能力强劲,叠加高估值影响,许多上市公司持有大量自有或募资的闲置资金,存款或购买银行理财产品成为一项重要的投资渠道。

天能股份于今年1月和3月,分别通过了两项合计达108亿元的资金管理计划,其中80亿元来自自有资金,28亿元来自募集资金。

据了解,天能股份2020年全年总营收超过350亿元,归母净利润实现近23亿元,公司最新财报显示,今年前三季度营收与去年同期基本持平,不过归母净利润下降41.76%,公司称利润下滑系报告期内塑料、硫酸、锂电正负 极材料等原材料及能耗价格涨幅较大,成本上升所致。

星矿数据显示,今年以来,已有125家科创板公司公布了使用闲置资金理财的计划,金额总数超过1149亿元。截至11月7日,今年以来单次公布闲置资金管理规模前10的上市公司为:中微公司、天能股份、金山办公、石头科技、康希诺、天能股份、中望软件、宏利达、恒玄科技、热景生物。

今年以来单次公布闲置资金管理规模前十的科创板上市公司

其中,IPO或定增募资为闲置资金来源的大部头。一家上市公司董秘告诉《科创板日报》记者,科创板公司??尤其第一批,普遍存在超募现象,所以闲置资金理财很常见。

最新披露现金管理计划的宏力达,于10月9日称计划将16.5亿元的募集资金和5亿元的自有资金,用来购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。

宏力达于2020年10月登陆科创板,实际募得资金净额为20.66亿元,远超计划募资的12亿元。募资将用于投资上海生产基地建设项目和总部大楼建设项目、泉州生产基地建设项目,3亿元还用于补充流动资金。据期2021年半年报,今年上半年营收4.74亿元,归母净利润2.10亿元。

7月10日,中微公司董事会通过了一项对高达80亿元资金进行现金管理的预案,中微公司在今年6月份完成定增后,实际募资净额为81.18亿元。

中微公司表示,“因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况”,不过,“不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品”。

相比较,今年以来,已有共24家A股上市公司披露认购34只私募产品,合计金额21.47亿元。有分析表示,这或许意味着上市公司闲置资金理财思路生变。上述公司董秘表示,“现在因为基础利率降低,其实,存款或银行理财产品等现金理财方式,给公司带来的利息收入已经在逐年减少”。

有私募机构人士表示,国内上市公司仍需时间接受理财的净值化转型,购买私募产品未来可能成为趋势。不过从科创板公司今年以来披露的闲置资金理财计划看来,理财产品选择仍以存款或银行理财产品为主。

星矿数据显示,与宏力达、中微公司类似,大部分科创板企业对闲置现金管理方式为存款、结构性存款等,或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品,期限不超过12个月。

在闲置现金管理方式考虑因素方面,“除公司自身追求安全保本,更多也是因为监管要求严格,必须得是保本理财,不得用于高风险投资”。前述公司董秘表示,以当前科创板监管要求来说,科创板公司使用闲置募集资金购买私募基金产品较为困难。

不过,《科创板日报》记者注意到,科创板公司泽达易盛,早在去年便尝试以购买私募基金产品的方式管理现金。公司2020年度报告显示,去年11月曾将2000万元自有资金通过向国泰君安有限公司委托,购买私募基金。委托理财周期从去年11月始至2042年11月,利来电游 f1唯一博彩赞助商,为期40余年,在资金委托管理期间可随时赎回,年化收益率为浮动收益。

泽达易盛2020年报所示委托他人进行现金资产管理的情况

值得注意的是,部分科创板公司的资金管理规模也在发生变化。

据星矿数据显示,华峰测控闲置资金规模相比去年有所缩水。公司只在今年4月公布了一项12亿元规模的现金管理预案,而去年全年有31.0亿元的募集资金或自有资金闲置。

而据奥普特、芯?微装等公司今年公布的现金管理预案,公司闲置现金的规模已超去年全年水平。前者今年通过合计17亿元规模的现金管理预案,其中5亿元为自有资金,而公司在2020年年报中披露的闲置现金规模仅为6亿;后者今年到目前为止闲置资金有5亿元,而去年全年为4.58亿元。

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